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　　來源：國際金融報

　　據《華爾街日報》披露，美國商務部長盧特尼克稱，特朗普政府反對蘋果向中國存儲芯片廠商採購芯片。該消息對美國存儲相關企業構成情緒提振。

　　在經歷了7月的瘋狂暴跌之後，美股存儲芯片代表閃迪近日迎來了連續上漲。

　　在上周連續五個交易日中，閃迪股價累計上漲35%，最新一個完整交易日（8月17日）繼續上漲8.9%。不過，相較6月25日創下的2335美元歷史新高，當前閃迪股價仍下跌30%左右。

　　17日，其他存儲製造商股價也同步上漲，西部數據和希捷科技分別上漲5.4%和2.2%，美光科技上漲4.1%。

　　據《華爾街日報》披露，美國商務部長盧特尼克稱，特朗普政府反對蘋果向中國存儲芯片廠商採購芯片。該消息對美國存儲相關企業構成情緒提振。

　　不過，就閃迪而言，本輪上漲背後還存在其他幾重因素。該公司在上周舉行的投資者日上公布了宏大的長期規劃——預計在2028至2030財年期間，營收年複合增長率達到中等至較高兩位數的百分比水平，並預測同期毛利率將穩定在80%左右。這一展望迅速打消了市場對於存儲行業周期見頂的擔憂。

　　分析師同樣看好該股。摩根大通於上周恢復對閃迪的樂觀預期，給予「超配」評級，目標價定為2250美元。分析師哈蘭·蘇爾表示，該公司具備「獨特優勢」，有望抓住由「人工智能推理快速增長」所驅動的NAND閃存需求結構性拐點持續釋放的機遇。

　　韋德布什證券公司分析師馬特·布萊森重申其「跑贏大盤」評級及2000美元的目標價。他同時指出，韋德布什當前的盈利預測可能低估了閃迪2028年的盈利潛力，公司計劃在未來數年進行大規模股票回購。

　　目前該股平均目標價為2210美元，八成分析師給予買入評級，這是閃迪自去年從西部數據分拆獨立以來，買入評級佔比達到的最高水平。

　　費城半導體指數也同步進入牛市行情，17日上漲1.6%，收於12621點。據道瓊斯市場數據，該指數此前處於熊市區域共21天，是自2020年3月以來在該區域停留的最短時期。

　　與此同時，Anthropic第二季度營收按年增長或將超過14倍，也推動了17日對存儲和內存相關企業的樂觀情緒。財報顯示，Anthropic第二季度營收超過115億美元，而去年同期為7.87億美元，

　　瑞穗分析師喬丹·克萊因稱，「Anthropic和OpenAI的正面財報」是芯片股近期的首要催化劑，因這兩家競爭對手正競相籌備首次公開募股（IPO）。

　　市場對Anthropic今年年度收入的共識預期在750億至1000億美元之間，明年年底這一數字可能達到1800億至2000億美元。克萊因認為，這將轉化為大量的「在AI芯片、存儲組件、網絡和其他數據中心硬件上」的支出。

　　美銀分析師維韋克·阿亞在給客戶的報告中表示，閃迪的此次活動「表明該行業可能正進入一個更持久的階段」。

　　阿亞表示，閃迪對「年銷售額增長15%以及毛利率在本十年末前保持在80%以上」的展望為投資者提供了一個長期有效的評估框架，而那些數字本身確實「得益於其新的客戶協議和供應策略」。

　　不過，弗裏德曼表示，他會「謹慎追高」，因為該板塊股票畢竟在7月曾下跌30%至40%。