8月10日，台積電公布7月合併營收約4675.8億新台幣，按月增5.6%，按年增44.7%，首破4600億，創單月新高。1-7月累計營收28720.6億新台幣，按年增37.0%，亦創同期新高。營收增長主因AI加速器、高性能計算及旗艦手機芯片訂單放量，推動3nm、5nm及CoWoS產能緊繃。管理層指出全球雲服務商算力需求旺盛，AI結構性增長長期可期。7月營收超預期後，業內預計台積電三季度營收及毛利率或有上調空間。

　　AI需求同樣拉動存儲芯片市場。摩根大通最新研報指出，受AI需求拉動，存儲芯片價格與出貨量同步上行。該行上調2026-2028年全球存儲市場規模預期，上調幅度4%至8%；預計市場規模將從2026年約9690億美元，增長至2027年1.44萬億美元、2028年1.82萬億美元。未來兩年存儲供需短缺局面延續，2027年供需緊張狀況或進一步加劇，直至2028年僅小幅改善。

　　與此同時，日本第三輪半導體設備出口管制新規於8月正式落地，此次重點補齊此前主要針對前道晶圓製造設備的短板，將先進封裝全鏈條核心設備納入嚴格管控，有望進一步加速國產設備替代進程。值得關注的是，中國海關總署數據顯示，今年1-7月我國集成電路出口累計達2160億美元，按年大幅增長99.5%，反映出國內半導體產業鏈成熟度與全球競爭力正快速提升。

　　半導體上游設備材料行業作為AI時代的「賣鏟人」，或具備長期景氣邏輯支撐，資金持續加倉相關ETF。Wind和交易所數據顯示，人氣產品——科創半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）近30個交易日累計獲得97.72億元資金淨流入，8月以來日均成交額達23.11億元。資金的踊躍佈局助推該ETF最新份額達35.18億份，規模達110.86億元，年內分別增長517%和1151%。

　　據悉，科創半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）跟蹤指數為科創半導體材料設備指數，高純度聚焦半導體上游「材料+設備」領域（申萬三級行業佔比合計89%），同時該指數「存儲芯片」概念含量超80%、「先進封裝」概念含量超67%，對存儲芯片擴產、晶圓廠資本開支和國產替代進程具有較高產業敏感度。場外投資者可關注華泰柏瑞上證科創板半導體材料設備主題ETF發起式聯接基金（A類024974/C類024975）。

　　100%科創板選股或賦予科創半導體材料設備指數較強彈性，歷史表現超越部分主流同類指數。近一年該指數累計漲幅達190%，優於同期半導體材料設備主題指數（175%）、中證全指半導體指數（99%）、科創芯片指數（124%）、國證芯片（89%）等部分主流半導體主題指數。

　　半導體設備材料屬於高彈性板塊，投資者需關注高估值與交易波動風險，請投資者結合自身風險承受能力，理性判斷，謹慎投資。不妨考慮配置的思路，搭配華泰柏瑞「紅利全家桶」構建啞鈴佈局——進攻端通過佈局高成長的科技賽道助力把握產業紅利，防守端通過紅利類資產爭取平滑組合波動。

　　華泰柏瑞基金是國內首批ETF管理人，在指數投資領域深耕超19年，為投資者打造了滬深300ETF華泰柏瑞（510300）、A500ETF華泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、費率低廉的指數工具。截至2026年6月末，公司旗下ETF近兩年累計為持有人盈利超1806億元，是同期A股全市場僅有的三家累計盈利超1600億元的公募基金公司之一。