金吾財訊 | 存儲概念大幅走弱，偉仕佳傑(00856)漲0.11%，瀾起科技(06809)跌5.59%，兆易創新(03986)跌7.36%，南方兩倍做多海(07709)跌14.46%，南方兩倍做多三(07747)跌15.29%。消息面上，三星電子7月7日(周二)公布的初步業績顯示，今年第二季度(4月至6月)營業利潤按年飆升19倍，達到創紀錄的89.4萬億韓元(約合580億美元)，不僅大幅超越市場預期，更憑一個季度的利潤蓋過了2023年至2025年三年利潤的總和。BNK投資證券的分析師LeeMin-hee指出，若剔除此類獎金撥備，三星實際經營利潤本可輕鬆突破100萬億韓元。此外，獎金支出分配至整個半導體部門，預計還將導致其晶圓代工和邏輯芯片業務在當季的虧損進一步擴大。大摩認為，存儲芯片行業正逼近"變化速率頂峯"——DRAM價格按年漲幅收窄、庫存改善趨平、EPS修正廣度觸頂。短期面臨倉位集中、波動加劇、資金輪動壓力，股價或階段性承壓；長期仍看漲，預計2027年盈利增長35-40%。關鍵驗證節點在於超大規模雲廠商能否維持資本支出指引。