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來源：中國基金報
【導讀】知名對沖基金經理Michael Burry披露新一輪看空押注，沽空英偉達、應用材料、特斯拉、卡特彼勒等
中國基金報記者 張舟
電影《大空頭》原型人物、知名對沖基金經理Michael Burry近日披露了新一輪看空押注。
他透露，️目前已圍繞人工智能與半導體板塊建立沽空倉位，沽空名單包括：英偉達、應用材料、特斯拉、卡特彼勒以及iShares半導體ETF。
Michael Burry發文稱，費城半導體指數目前較其200日移動平均線高出約65%，而這一水平此前僅在2000年互聯網泡沫時期出現過；卡特彼勒目前的估值太高。
他此前多次警告稱，美股科技股估值存在由AI驅動的泡沫。對於此次沽空操作，他未披露具體規模，僅表示是在特斯拉反彈後入場。
市場對此分歧明顯，截至發稿，上述相關個股盤前微跌。
首次沽空全球AI基建代表性標的卡特彼勒
Michael Burry在6月30日發布的Substack專欄文章中，再次提到看空AI與半導體板塊。
多次被Michael Burry做多的工程機械巨頭卡特彼勒，第一次進入沽空名單。
卡特彼勒是一家被投資者視為全球AI基礎設施建設的代表性標的。由於AI數據中心擴張顯著推高了其發電設備需求，該公司成為AI概念板塊的熱門投資標的。
卡特彼勒明確提出「構建由人工智能驅動的未來」，該公司還與英偉達合作，意在重塑設備、作業現場、工廠和供應鏈的運轉方式。
該股以累計上漲86.68%的表現結束2026年上半年，其間股價多次創新高，這也讓該股成為標普500指數中表現最好的股票之一，總市值穩居成份股前30名。同時，自3月底道指觸及階段低點以來，卡特彼勒對該指數的反彈貢獻很大。
Michael Burry對此發帖稱，他在1060.98美元的價位沽空卡特彼勒，該股的估值已經過高。
「這是我第一次沽空卡特彼勒，過去我做多該股時賺取了可觀收益。」他提到，卡特彼勒目前的估值已達到令他警覺的水平。
市場此前認為，卡特彼勒有望直接受益於AI基礎設施建設熱潮。高盛曾預計，到2031年，全球AI相關資本支出規模可能達到1.6萬億美元，而卡特彼勒等傳統工業企業將在數據中心建設與基礎設施擴張過程中持續受益。
重申對半導體板塊估值的擔憂
沽空英偉達
Michael Burry還強調了他對半導體板塊整體估值的擔憂。
他表示，已經建立了對英偉達、應用材料、特斯拉以及iShares半導體ETF的空頭倉位。其中，英偉達的沽空價格為198.09美元，應用材料的沽空價格為729.4美元，特斯拉的沽空價格為416.22美元，iShares半導體ETF的沽空價格為642.8美元。
Michael Burry指出，費城半導體指數目前交易價格較200日移動均線高出65%以上，而類似情形此前僅在2000年互聯網泡沫時期出現過一次。
Michael Burry在特斯拉近期反彈後入場沽空，他在文中寫道：「很高興它又彈回到這個價位。」
這已經不是Michael Burry第一次看空特斯拉，之前他曾抨擊特斯拉「荒唐的高估值」。
另外，他將iShares半導體ETF的看跌期權從2027年1月展期至2027年3月。
Michael Burry此前多次對人工智能發布唱空預警。今年5月，他發文稱：「股市對人工智能的狂熱，開始像互聯網泡沫最後階段的情形。」
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