中國中鐵股份有限公司(00390)8月20日公告稱,其2024年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第四期)(品種一)(債券代碼:241530.SH,債券簡稱:24鐵YK07)將於2026年8月26日進行本年度付息。
本年度計息期限為2025年8月26日至2026年8月25日,票面利率為2.26%。以每手1,000.00元面值計算,派發利息為22.60元(含稅)。
債權登記日為2026年8月25日。截至該日收市後,投資者在其託管賬戶所持有的本期債券餘額將享有本年度利息。實際付息日與約定付息日均為2026年8月26日。
中國中鐵表示已就上述事項在上海證券交易所網站披露詳細信息,投資者可據此辦理相關事宜。