01776 廣發證券披露,2022年面向專業投資者公開發行的永續次級債券(第二期)(債券簡稱:22廣發Y2,債券代碼:148004)將於2026年7月27日支付2025年7月27日至2026年7月26日期間利息。 本期債券發行規模50億元,存續前五個計息年度票面利率為3.53%,本次每手(1,000元面值)派發利息人民幣35.30元(含稅)。扣稅後,個人及證券投資基金實際每手取得28.24元;非居民企業(含QFII、RQFII)因2026年1月1日至2027年12月31日期間利息收入暫免企業所得稅及增值稅,實際每手取得35.30元。 債權登記日為2026年7月24日。公司將於付息日前兩個交易日向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司足額劃付利息,由後者通過資金結算系統向各付息網點轉付。 根據發行條款,該債券為無擔保品種,主體及債項信用等級均為AAA,評級展望穩定。債券自2022年8月1日起在深圳證券交易所上市交易,若發行人未行使遞延支付利息權,付息日固定為每年7月27日(遇法定節假日順延)。