儘管中東衝突帶來不確定性，馬來西亞銀行業預計仍將保持強勁的盈利能見度和防禦性股息收益率。分析師指出，雖然能源價格上漲可能對零售及中小企業借款人構成壓力，但銀行充足的預防性撥備和堅實的抵押品支持，應能提供足夠的資產質量緩衝。此外，馬來西亞國家銀行近期推出的50億林吉特孖展支持計劃，也有助於控制信貸風險並防止不良貸款激增。在選股策略上，分析師傾向於精選個股，其中聯昌國際銀行（CIMB）和大馬銀行（AMMB）因其誘人的估值和股息能見度而成為首選。
凱德雅詩居房地產投資信託（CapitaLand Ascendas REIT）可能實現的更高每單位派息，有望推動其股票獲得更高估值。分析師預測，該工業房地產投資信託在2026年至2028年間，每單位派息年增長率可能達到約3%，這得益於其高於預期的租金增長以及近期完成的可增值收購項目。基於市場共識的2026年預測，該股目前交易對應的派息率約為6.1%，隨着其派息增長前景增強，收益率可能收緊至更低水平。機構對該信託的評級為「買入」，目標價3.00新加坡元，並將其列為行業首選。該信託單位股價持平於2.50新加坡元。
韋德布什證券公司分析師指出，SpaceX在首次公開募股後，或將於2027年與特斯拉合併。兩家公司合併的基礎已經奠定，特斯拉目前持有SpaceX的股份，且雙方近期宣佈將共同建設Terafab芯片工廠。業務的重疊使得合併運營更具可行性。分析師補充稱，SpaceX的上市是多年來IPO活動沉寂後，對公開市場的首次重大考驗，它將為緊隨其後的人工智能巨頭Anthropic和OpenAI的上市鋪平道路。
三星SDI被視為全固態電池（ASSB）開發的近期領跑者。這家韓國電池製造商已公布了業內最詳細的ASSB商業化路線圖之一，該技術被廣泛認為是人形機器人最合適的下一代電池技術。隨着公司目標在2027年下半年實現ASSB的大規模生產，自2023年完成試產設施以來，它已開始向客戶供應原型產品。分析師預計，包括人形機器人和城市空中交通在內的新型高性能電池應用，將在一到兩年內實現商業化。
市場似乎低估了新加坡房地產投資信託行業復甦的持久性。該行業似乎正進入近十年來的首個有意義的股息增長周期，驅動力來自改善的房地產基本面和下降的孖展成本。在2022年至2024年的沉寂之後，近期房地產購買和REIT股權孖展活動的回升，表明上行勢頭可能持續，並為該行業帶來更多提升每單位派息的機會。機構對新加坡REITs整體持積極看法，其中凱德雅詩居房地產投資信託是其首選。
柔佛州議會解散增加了提前舉行大選的可能性，最早可能在第四季度舉行。分析師預計，由於投資者需要應對國內政治不確定性和持續的地緣政治風險，馬來西亞市場在今年下半年大部分時間將保持相對清淡。然而，如果美伊緊張局勢緩和，且國內政治風險溢價消退，市場情緒可能在年底前改善。機構維持其對2026年底富時馬來西亞吉隆坡綜合指數（KLCI）的目標點位1790點。其首選標的為99 Speed Mart零售公司和大馬銀行（AMMB）。KLCI指數目前上漲0.6%，報1682.79點。
在地緣政治和國內政治不確定性上升的背景下，對馬來西亞市場仍宜採取防禦性立場，並輔以逢低買入的交易策略。國內政治風險可能使市場在窄幅區間內低位運行，柔佛州立法議會的解散已為60天內舉行州選舉鋪平道路。避險情緒可能促使投資者將焦點轉向防禦性板塊，如能源、種植園、醫療保健、電信、消費股和房地產投資信託。鑑於對2027年盈利走弱的預期，機構將其對2026年底KLCI指數的目標點位從1780點下調至1750點。KLCI指數目前上漲0.6%，報1683.33點。
儘管基本面具有韌性，馬來西亞銀行業短期內催化劑有限。在一季度業績疲軟之後，分析師將該行業2026年和2027年的淨利潤增長預測分別從5.7%和5.7%下調至2.9%和5.4%。高油價和通脹壓力已拖累該地區增長，同時銀行業的整體基調已變得更加謹慎，加強了對資產質量的審查。機構對馬來西亞銀行業維持「中性」評級，支撐因素是其預期股息收益率高於5%。其首選的三隻買入標的為興業銀行、大衆銀行和豐隆銀行。
勝科海事的前景取決於其能否將320億新加坡元的項目儲備轉化為訂單。分析師預計，在地緣政治順風的幫助下，這家新加坡海工與船舶公司能在未來6至12個月內實現這一目標，例如霍爾木茲海峽的有效關閉使船隻改道，遠離中東船廠。分析師繼續看好該業務，因其在擺脫重組困境後能夠實現息稅折舊攤銷前利潤的增長。預計勝科海事的利潤率可能擴大至15%左右的中段水平。機構維持「買入」評級和3.15新加坡元的目標價。該股下跌1.4%，至2.06新加坡元。
受棕櫚油價格按月上漲和產量增強的支撐，馬來西亞種植業第二季度業績可能會更好。預計盈利將從季節性疲軟的第一季度復甦，棕櫚油價格受到原油價格高企、印尼和馬來西亞更高的生物柴油強制摻混要求，以及印尼政策變化可能導致的供應中斷的支撐。鑑於更清晰的盈利能見度和相比印尼同行更低的監管風險，分析師對馬來西亞種植園企業在未來三個月內轉為戰術性看多。由於政策不確定性，其對印尼種植園企業仍持中性看法。機構將森那美種植、砂拉越油棕和雲頂種植列為優先買入標的。
高盛將韓國綜合股價指數（Kospi）的12個月目標從9000點上調至12000點，並將台灣加權股價指數（Taiex）的評級上調至「增持」，目標位51000點。分析師表示，他們傾向於投資北亞地區，因為那裏的盈利增長最為強勁，並引用了人工智能驅動下科技股主導市場的利潤激增。今年以來，Kospi指數已翻倍有餘，而Taiex指數上漲了約60%。高盛預計韓國將以2026年320%的利潤增長領跑亞洲，其次是台灣的48%。該行警告稱，近期的市場上漲增加了回調風險，建議使用衍生品疊加策略來對沖可能出現的急劇回撤。
日本股市下跌，因市場對伊朗衝突和能源成本上升的擔憂重燃。科技和金屬類股領跌。軟銀集團下跌5.8%，藤倉公司下跌6.7%。美元兌日元匯率為159.95日元，而周三東京股市收盤時為159.94日元。在科威特周三遭遇彈道導彈和無人機襲擊後，投資者正密切關注中東局勢的發展。日經平均指數下跌1.2%，至67603.09點。