中國中鐵股份有限公司(00390)7月16日在港交所發布公告稱,公司已在上海證券交易所披露「2024年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第二期)(品種一)2026年付息公告」,明確本期債券的年度付息安排。
本期債券基本信息如下: 1. 債券代碼:241326.SH; 2. 債券簡稱:24鐵YK03; 3. 本年度計息期限:2025年7月24日至2026年7月23日; 4. 票面利率:年利率2.26%; 5. 每手面值1,000.00元,對應派發利息22.60元(含稅); 6. 債權登記日:2026年7月23日(收市後登記的債券餘額享有本年度利息); 7. 債券付息日及實際付息日:2026年7月24日。
中國中鐵表示,將按上述安排向符合條件的債券持有人支付利息。