2026年7月23日,深圳高速公路集團股份有限公司(00548)公告稱,公司以5億元閒置募集資金認購江蘇銀行股份有限公司深圳科技支行發行的「對公人民幣結構性存款2026年第78期O款」。該產品期限188天,收益類型為保本浮動收益,預計年化收益率分別為1.00%、1.78%或1.98%,預計收益金額約464.78萬元。
本次資金來源為公司此前在中國銀行股份有限公司深圳福建大廈支行認購、現已到期收回的12億元結構性存款。相關產品投資不影響募投項目資金需求及安全性。
公司於2025年3月12日向特定對象發行A股募集資金47.03億元,募集資金淨額46.79億元。募集資金主要投向深圳外環高速公路項目深圳段及償還有息負債。
公告顯示,過去12個月內,公司累計投入閒置募集資金進行現金管理額度為848,000萬元,其中結構性存款770,000萬元、七天通知存款78,000萬元;已收回本金618,000萬元,實現收益4,919.19萬元;尚未收回本金230,000萬元。最近12個月單日最高投入金額300,000萬元,佔最近一年淨資產的9.36%、佔最近一年淨利潤的253.03%。
上述現金管理事項已於2026年2月10日召開之第九屆董事會第五十九次會議審議通過,並獲得保薦人中信證券股份有限公司同意。公司表示,將繼續按照相關法規及內部制度進行資金專戶管理,定期披露進展。